证券从业题库
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最新收录试题
单选题
证券从业
下列说法正确的是（ ）。
2008-03-07
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证券的α系数大于零表明（ ）。
2008-03-07
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证券从业
下列结论正确的是（ ）。
2009-07-21
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单选题
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已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（ ）。
2008-03-07
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单选题
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下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（ ）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。
2008-03-07
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证券从业
下列结论正确的是（ ）。
2008-03-07
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罗尔和罗斯在（ ）年认为APT理论至少原则上是可以检验的。
2008-03-07
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史蒂夫·罗斯在（ ）年突破性地发展了资本资产定价模型，提出所谓的套利定价理论。
2008-03-07
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理查德·罗尔于（ ）年对CAPM模型提出了批评，因为这一模型永远无法用经验事实来检验。
2008-03-07
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摩森于（ ）年提出了著名的资本资产定价模型。
2008-03-07
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林特于（ ）年提出了著名的CAPM模型。
2008-03-07
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夏普于（ ）年提出了著名的资本资产定价模型。
2008-03-07
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（ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。
2008-03-07
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证券投资分析师在十分确定的情况下，为了自己和客户的利益，可以在进行投资预测时，向投资人或委托单位作出保证。
2008-03-07
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世界各国证券投资分析师自律性组织通常为会员进行资格认证，资格认证必须通过专门的考试确认。
2008-10-17
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我国证券投资分析师执业的“十六字”原则是：独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平。
2008-03-07
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资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
2008-03-07
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反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
2008-03-07
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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
2008-03-07
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马柯威茨的假设条件明确描述了下述情况的两种组合A和B之间的优劣。
2008-03-07
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