个人理财
A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B．将协方差标准化就得到相关系数
C．协方差越大，资产的风险越大
D．协方差是理解贝塔系数的基础
E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
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A．组合的收益率是一个随机变量
B．组合的风险可能低于各个资产风险的和
C．组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率
D．组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高
E．当组合资产越来越多时，资产收益的协方差越来越接近组合风险
A．市场风险
B．系统性风险
C．独特风险
D．特地公司风险
E．非系统性风险
A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
B．适当的分散化可以减少或消除系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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