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多选题 个人理财
2008-05-03

可分散风险是（　）。

A．市场风险
B．系统性风险
C．独特风险
D．特地公司风险
E．非系统性风险
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参考答案

C, D, E

答案解析

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1 下面对资产组合分散化的说法错误的是（　）。
A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
B．适当的分散化可以减少或消除系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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2 一个资产有60%的可能在一年内让投资者的投资加倍，40%可能让投资者的投资减半。则下列说法正确的是（　）。
A．该项目的期望收益率是55%
B．该项目的期望收益率是40%
C．该项目的收益率方差是31.6%
D．该项目的收益率方差是48%
E．该项目是一个无风险套利机会
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3 假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条；对应地，四种经济状况发生的概率分别是20%，30%，40%，10%；对应四种状况，基金X的收益率 分别是50%，30%，10%，-12%；而基金Y的对应收益率为45%，25%，13%，-6%。下列说法正确的是（　）。
A．两个基金有相同的期望收益率
B．投资者等额分配资金于基金X和Y，不能提高资金的期望收益率
C．基金X的风险要大于基金Y的风险
D．基金X的风险要小于基金Y的风险
E．基金X的收益率和基金Y的收益率的相关系数是负的
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