证券投资基金(旧版)题库
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最新收录试题
单选题
证券投资基金(旧版)
基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
2015-03-30
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单选题
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基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
2015-03-30
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夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
2015-03-30
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对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
2015-03-30
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夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
2015-03-30
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基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
2015-03-30
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夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
2015-03-30
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詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
2015-03-30
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詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
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特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）
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由于基金时间加权收益率考虑了分红再投资，因而，可以据此判断基金经理人业绩表现的优劣。（ ）
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基金评价的分组比较往往比全域比较更有意义。（ ）
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尽管时间加权收益率在理论上具有优势，但基金净值的简单收益率仍是衡量基金绩效的标准方法。（ ）
2015-03-30
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基金绩效评价本质上是对基金组合收益水平的衡量。（ ）
2015-03-30
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在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会（ ）。
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三大经典风险调整收益衡量方法是（ ）。
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下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。
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基金评价的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合，这个基准组合可以是（ ）。
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一个良好的基准组合应该具有的特征包括（ ）。
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证券投资基金(旧版)
计算基金简单收益率需已知的变量包括（ ）。
2015-03-30
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