净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值
某投资者投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8%，基金份额面值为1元，则其认购费用及认购份额为：
1.净认购金额=30000/（1+1.8%）=29469.55元
2.认购费用=30000-29469.55=530.45元
3.认购份额=（29469.55+5）/1=29474.55份
封闭式基金认购
| 基金名称 | 认购方式 | 认购费用 | 认购程序 |
| 封闭式基金 |
份额认购 网上发售 网下发售 |
按1.00元募集，外加券商自行按认购费率收取的认购费 |
1.开立沪、深证券账户或沪、深基金账户及资金账户 2.在资金账户存够金额 3.以份额为单位提交认购申请 |
| 认购方式 | 认购渠道 | 认购开户 |
|
现金认购（场内、场外） 证券认购 |
1.具有基金代销资格的证券公司营业网点 2.基金管理人营业网点 |
场内现金认购：具有沪、深A股证券账户或证券投资基金账户； 场外现金认购：具有沪、深A股证券账户或证券投资基金账户证券认购：沪、深A股证券账户 |
| 认购方式 | 认购开户 | 认购渠道 | ||
| 目前，我国只有深圳证券交易所开办LOF业务 | ||||
| 场内认购 | 深圳证券交易所人民币普通证券账户或证券投资基金账户 |
1.具有基金代销业务资格的经营机构营业部 2.基金管理人及其代销机构的营业网点 |
||
|
场外认购 |
中国证券登记结算有限公司深圳证券交易所开放式基金账户 | |||
|
认购程序 与认购渠道 |
基金管理人 | 计价货币 |
|
与一般开放式 基金相同 |
1.必须具备合格境内机构投资者资格和经营外汇业务资格 2.可以根据产品特点确定QDII基金份额面值的大小 |
人民币、美元或其他外汇货币 |
| 募集方式 | 认购方式 | 认购渠道 |
|
合并募集：投资者以母基金代码进行认购；募集完成后，场外募集基金份额不进行拆分，场内募集基金份额自动拆成子份额 分开募集：分别以子代码进行认购，通过比例配售实现子份额的配比 |
场外认购：注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金注册登记系统； 场内认购：注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记结算系统 |
1.具有基金销售业务资格的证券经营机构营业部 2.基金经理人及其代销机构的营业网点 |
评论责编：：admin
广告
相关推荐
热点推荐»
- 12017-10-032018基金从业资格考试数字大全(年份+期限+时间+比例等)（最新发布）
- 22017-11-012018基金从业法律法规高频考点讲义汇总第1-26章（新教材版）
- 32016-09-20基金从业三色笔记考点第二章 证券投资基金概述
编辑推荐
- 考试题库
- 模拟试题
- 历年真题