单选题
证券投资基金基础知识
2026-08-28
某基金总资产为100亿元,基金总负债为10亿元,发行在外的基金份额为100亿份,则该基金的基金资产净值及基金份额净值分别是( )。
A.100亿元、1元
B.90亿元、1元
C.100亿元、0.9元
D.90亿元、0.9元
参考答案
D
答案解析
基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值=100亿元-10亿元=90亿元
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=90亿元/100亿份=0.9元/份
综上,该题选D,选项ABC错误。
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=90亿元/100亿份=0.9元/份
综上,该题选D,选项ABC错误。
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