多选题
基金从业
2013-03-21
下列关于货币基金信息披露的说法正确的是( )。
A．货币基金收益公告可以分为封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告三类。
B．货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或赎回当日，披露截至前一日的资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。
C．货币市场基金应至少于每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。
D．货币市场基金放开申购赎回后，若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个工作日，披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日7日年化收益率以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
参考答案
A,B,C
答案解析
暂无解析
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A．当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生负偏离)时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。
B．在投资组合报告中，货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.25%-0 5％间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。
C．在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应披露报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。
D．货币基金的半年度报告、年度报告和投资组合报告中度可能披露偏离度异常信息。