多选题
基金从业
2013-03-21
关于基金估值正确的是（ ）。
A．我国的开放式基金每个交易日估值，并在下一交易日公告基金的份额净值。
B．封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日都进行估值。
C．我国基金资产估值的责任人是基金管理人。
D．估值偏高对现有基金持有者不利，对基金的潜在申购者有利。
参考答案
A,B,C,D
答案解析
暂无解析
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A．对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B．对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
C．对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
D．基金资产净值是通过基金估值来实现的
A．基金托管费收取的比例与基金的规模和基金的类型有关
B．开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0．25％
C．债券型基金的托管费率一般为0．33％，货币型基金的托管费率一般为1％
D．股票型基金的托管费率高于债券型基金和货币型基金的托管费率