- （）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（）负有复核责任。
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- 2015-08-07
- 赎回费扣除基本手续费后的余额属于（）。
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- 2015-08-07
- 基金的财务会计报告通常不包括（）。
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- 2015-08-07
- 基金运作费小于基金净值（）时，应于发生时直接计入基金损益。
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- 2015-08-07
- 基金会计核算中，承担复核责任的是（）。
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- 2015-08-07
- 目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按（）向管理人支付。
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- 2015-08-07
- QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
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- 2015-08-07
- 我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。
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- 2015-08-07
- 基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为（）。
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- 2015-08-07
- 下列关于货币市场基金的利润分配的说法错误的有（）。
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- 2015-08-07
- 目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金净值时已经
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- 2015-08-07
- 基金持有的金融资产和承担金融负债常归类为（）和金融负债。
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- 2015-08-07
- （）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的
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- 2015-08-07
- 基金管理人需在基金合同生效的（）在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。
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- 2015-08-07
- 基金管理人应在每年结束后（）日内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报
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- 2015-08-07
- （），中国证券业协会基金公会成立。
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- 2015-08-07
- 基金信息披露最根本、最重要的原则是（）。
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- 2015-08-07
- 公开募集基金的基金合同不包括（）。
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- 2015-08-07
- 相对于实质性审查制度，强制性信息披露的基本推论是投资者在公开信息的基础上（）。
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- 2015-08-07
- 基金业协会的职责不包括（）。
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- 2015-08-07