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单选题证券投资基金基础知识

2026-07-21

QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如果投资衍生品，应在（）计算并披露。

A．每月；每个工作日

B．每周；每个工作日

C．每月；每周

D．每个工作日；每个工作日

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参考答案

D

答案解析

开放式QDII基金份额净值应当至少每天计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

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Ⅱ.当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内；
Ⅲ、当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内；
Ⅳ.当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整

A．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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