单选题
金融市场基础知识
2026-06-02
下列关于基金资产估值需考虑的估值频率、估值方法的一致性及公开性等因素的说法，错误的是（ ）。
A．封闭式基金每周估值一次
B．我国的开放式基金于每个交易日估值，一般不迟于T+1交易日公告份额净值
C．基金的估值方法需要在法定募集文件中公开披露
D．基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
参考答案
A
答案解析
A选项错误，封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。B选项正确，我国的开放式基金于每个交易日估值，一般不迟于T+1交易日公告份额净值（对于不投资QDI的FOF，不迟于T+2交易日公告;投资范围包括QDII的FOF，不迟于T+3交易日公告）。C选项正确，估值方法的公开性，是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。若基金变更了估值方法，必须及时进行披露。D选项正确，基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。故本题选A选项。
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