期货基础知识
单选题假设某公司与某银行签订一份合约规模为1000万美元，合约汇率为6.345000万美元的1x4买入远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为 6.345，合约约定的汇差即CS为0.0323，而到期日的基准汇率为6.4025，结算汇差即SS为0.0168。利率水平为2%，则以汇率协议(ERA)的结算方式下，银行支付()
A．164853.48美元
B．143537.17美元
C．156339.52美元
D．154228.86美元
参考答案：D进入在线模考
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1假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9.1000 元人民币，中国的 A公司想要借入英镑，美国的B公司想要借入人民币，期限均为5年。市场向他们提供的固定利率如下表，若 A公司签订人民币兑英镑的货币互换协议，则双方总借贷成本可降低()。(不考虑交易成本)
A．4%
B．3%
C．1%
D．2%
2某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，到期平仓时的基差应为()元/吨。(玉米期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用)
A．-20
B．10
C．30
D．-50
3
7月11日，某铝厂与某铝经销商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时，该铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约，8月中旬，该铝厂实施点价，以15100元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交割，同时，按该价格期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为14500
元/吨。该铝厂的交易结果是()。(不计手续费等费用)。
元/吨。该铝厂的交易结果是()。(不计手续费等费用)。
A．对铝厂来说，结束套期保值交易时的基差为300元/吨
B．通过套期保值操作，铝的实际售价为16500元/吨
C．期货市场盈利1600元/吨
D．与铝经销商实物交收的价格为14900元/吨
