中级风险管理
单选题根据巴塞尔协议Ⅲ，逆周期资本要求为（）。
A．0～2.5%
B．1～3.5%
C．1.5～3%
D．0～3%
参考答案：A进入在线模考
最低资本要求：4.5%
储备资本要求：2.5%
逆周期资本要求：0～2.5%
系统重要性银行附加资本要求：1～3.5%
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1商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（）实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。
A．短期；一个
B．长期；两个
C．长期；一个
D．短期；两个
2为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。
A．一年或三年
B．三年或五年
C．两年或三年
D．三年或四年
3资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A．—年
B．两年
C．三年
D．五年
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