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多选题证券分析师

2008-08-21

下列说法不正确的是（　　）。

A．分散化投资使系统风险减少

B．分散化投资使因素风险减少

C．分散化投资使非系统风险减少

D．分散化投资既降低风险又提高收益

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参考答案

A, B, D

答案解析

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1 关于组合技术，以下说法正确的是（　　）。

A．它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲

B．其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸

C．该技术常被用于风险管理

D．它是在同一类金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或产品

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2 敏感性法、波动性法的缺陷是（　　）。

A．不能回答有多大的可能性会产生损失

B．无法度量不同市场中的总风险

C．不能将各个不同市场中的风险加总

D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析

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3 历史模拟法在计算VaR时具有（　　）优点。

A．概念直观、计算简单

B．无需进行分布假设

C．可以有效地处理非对称和厚尾问题

D．计算量较小

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