单选题
证券投资基金基础知识
2015-08-06
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
A．40.87%
B．48.07%
C．47.08%
D．48.70%
参考答案
A
答案解析
R={（1.8976×1.7886）÷[1.4848×（1.8976-0.275）]-1}×100%=40.87%。
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A．资产负债表也称为企业的“第一会计报表”。资产负债表报告了企业在某一时点的资产、负债和所有者权益的状况，报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末
B．资产负债表反映了企业在特定时点的财务状况，是企业经营管理活动结果的集中体现
C．资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产
D．基金持有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分，表示企业的资产净值，即在清偿各种债务以后，企业股东所拥有的资产价值