证券投资基金基础知识

单选题 当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的(  )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。

A.0.10%
B.0.25%
C.0.50%
D.0.75%

参考答案:C进入在线模考
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应及时向监管机构报告。当计价错误达到0.5%时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

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1 以下关于基金估值方法的表述,错误的是(  )。

A.银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值
B.交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量
C.非公开发行有明确锁定期的股票,初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用上市交易的同一股票的市价进行估值
D.交易所上市债券以收盘净价估值

2 QDII基金的净值在估值日后(  )内披露。

A.1个月
B.1周
C.2个工作日
D.1个工作日