关于基金估值，以下说法正确的是（　　）。

A．复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

B．开放式基金每个交易日的次日进行估值

C．封闭式基金每周进行一次估值

D．开放式基金每个交易日进行估值

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参考答案

目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值。复核无误的基金份额净值由基金管理人对外公布。

1 当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（　　）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。

A．0．10%

B．0．25%

C．0．50%

D．0．75%

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2 以下关于基金估值方法的表述，错误的是（　　）。

A．银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值

B．交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量

C．非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用上市交易的同一股票的市价进行估值

D．交易所上市债券以收盘净价估值

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3 QDII基金的净值在估值日后（　　）内披露。

A．1个月

B．1周

C．2个工作日

D．1个工作日

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