证券投资基金(旧版)

单选题依照《证券投资基金法》的规定,不属于基金托管人职责的是(  )。

A.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.安全保管基金财产
D.及时办理基金清算、交割事宜

参考答案:A进入在线模考
基金托管人应当履行的职责包括:①对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③安全保管基金财产;④办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(参按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;⑩中国证监会规定的其他职责。A项属于基金管理人的职责。

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1 依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是(  )。

A.计算并公告基金资产净值
B.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表
C.及时办理基金资金清算、交割事宜
D.办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜

2 (  )阶段是基金托管人全面行使职责的阶段。

A.基金运作
B.签署基金合同
C.基金终止
D.基金募集

3 基金托管人依据(  )的指令向基金持有人支付基金收益和赎回款项。

A.基金销售代理人
B.基金监督机构
C.基金管理人
D.基金注册登记人