多选题
证券投资基金(旧版)
2015-03-29
依据国家法律、法规和基金合同的规定，属于基金管理人职责的有（ ）。
A．计算并公告基金资产净值
B．按规定披露基金信息
C．持有并保管基金资产
D．管理并运作基金资产
参考答案
A,B,D
答案解析
基金管理人负责基金资产的投资运作，其职责主要有：①进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；②编制中期和年度基金报告；③计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；⑤依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；⑥办理基金备案手续；⑦对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；⑨召集基金份额持有人大会等。C项属于基金托管人的职责。
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