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多选题证券投资基金(旧版)

2008-06-11

基金上市交易公告书的主要披露事项包括（　　）。

A．基金合同摘要

B．基金财务状况

C．基金投资组合报告

D．基金募集情况与上市交易安排

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参考答案

A, B, C, D

答案解析

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1 基金年度报告中应披露的财务指标包括（　　）。

A．基金份额上期净收益

B．期初基金资产总值

C．基金加权平均净值收益率

D．本期基金份额净值增长率

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2 基金年度会计报表附注主要包括（　　）。

A．基金主要会计政策

B．会计估计及其变更的披露

C．基金资产负债表日后事项的披露

D．关联方关系及其交易的披露

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3 基金年投资组合报告应披露的信息有（　　）。

A．期末基金资产组合

B．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

C．报告期内股票投资组合的重大变动

D．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细

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