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多选题证券投资基金(旧版)

2008-06-11

场外资金清算步骤包括（　　）。

A．接收会计数据

B．基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的投资指令

C．基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核

D．对指令的执行情况进行查询，并将执行结果通知基金管理人

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参考答案

B, C, D

答案解析

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1 场外资金清算包括（　　）等。

A．申购、增发新股的资金清算

B．支付基金相关费用的资金清算

C．开放式基金申购与赎回的资金清算

D．股票买卖

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2 对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行（　　）。

A．账簿设置

B．账套管理

C．账务处理

D．基金净值计算

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3 基金托管在基金运行阶段的主要工作有（　　）。

A．每个工作日进行基金资金净值计算

B．根据管理人的指令进行资金划拨

C．监督基金投资范围

D．保管基金持有人名册

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