证券投资基金(旧版)
A．以技术分析为基础的投资战略
B．以基本分析为基础的投资战略
C．市场异常战略
D．投资组合战略
你可能感兴趣的试题
A．指数化投资策略
B．规避和现金流配比策略
C．积极调整的投资策略
D．被动投资策略
A．保护投资者利益原则
B．法制管理原则
C．搣三公攠原则
D．监管与自律原则
A．对基金管理公司的监管
B．对基金行为的监管
C．对基金托管人的监管
D．对基金持有人的监管
最新试题
基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）