证券分析师题库
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单选题
证券分析师
t检验时，若给定显著性水平ɑ，双侧检验的临界值为ta/2(n一2)，则当时（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
对模型的最小二乘回归结果显示，R2为0．92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
产量X(台)与单位产品成本Y，(元／台)之间的回归方程为这说明（ ）。
2016-07-22
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单选题
证券分析师
以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）最小。
2016-07-22
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单选题
证券分析师
（ ）是指模型的误差项问存在相关性。
2016-07-22
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单选题
证券分析师
从一批零件中抽出100个测量其直径，测得平均直径为5．2Cm，标准差为I 6Cm，想知道这批零件的直径是否服从标准直径5Cm，因此采用t检验法，那么在显著性水平ɑ下，接受域为（
2016-07-22
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证券分析师
设随机变量的概率密度为，则η=（ ）～N（0,1）。
2016-07-22
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证券分析师
某种动物活到25岁以上的概率为0．8，活到30岁的概率为0．4，则现年25岁的这种动物活到30岁以上的条件概率是（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
一元线性回归模型中，回归估计的标准误差越小，表明投资组合的样本回归线的离差程度（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
离散型随机变量的概率分布为P（X=K）=，K=0，1，2，3，则E(X)为（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
金融市场个体投资者出现的心理和行为偏差主要有（ ）。
I 处置效应Ⅱ 羊群行为Ⅲ 过度交易行为Ⅳ 本土偏差
2016-07-22
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单选题
证券分析师
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0．12，
2016-07-22
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证券分析师
关于β系数的含义，下列说法中正确的有（ ）。
I β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
Ⅲ
2016-07-22
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证券分析师
在半强式有效市场中，证券当前价格反映的信息有（ ）。
I 公司的财务报告Ⅱ 公司公告
Ⅲ 有关公司红利政策的信息Ⅳ 内幕信息
2016-07-22
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单选题
证券分析师
下列关于弱式有效市场的描述中，正确的有（ ）。
I 证券价格完全反映过去的信息
Ⅱ 技术分析无效
Ⅲ 投资者不可能获得超额收益
Ⅳ 当前的价格变动不包含未来价格变动的信息
2016-07-22
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单选题
证券分析师
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（ ）。
I 投资者效用最大化Ⅱ 同风险水平下收益最大化
Ⅲ 同风险水平下收益稳定化Ⅳ 同收益水平下风险最小化
2016-07-22
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证券分析师
根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
2016-07-22
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证券分析师
反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
2016-07-22
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