20四局Y1 : 中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利

20四局Y1 : 中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告

  时间：2020年03月26日 18:06:00 中财网  

 
原标题:20四局Y1 : 中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告

证券代码：163328 证券简称：20四局Y1





中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）

票面利率公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]215号”批复核准，中交第四
公路工程局有限公司（以下简称“中交四公局”或“发行人”）获准向合格投资
者公开发行面值总额不超过人民币18亿元（含人民币18亿元）的公司债券，
分期发行。


中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过人民币8亿元。本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个
续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延
长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。


2020年3月25日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票
面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一
致，最终确定本期公司债券的票面利率为3.64%。


发行人将按上述票面利率于2020年3月26日和2020年3月27日面向
合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年3月24日在上海证券交
易所网站（）上披露的《中交第四公路工程局有限公司
2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
发行公告》。




特此公告。





（本页无正文，为《中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）















发行人：中交第四公路工程局有限公司

年 月 日




（本页无正文，为《中交第四公路工程局有限公司2020年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

















主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

年 月 日





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